·             جريان وجوه نقد (Cash Flow به تفکیک ارز)      

·            نقدينگی  

·            معين منابع  

·            تراز اشخاص  

·            صورتحساب اشخاص  

·            عملكرد تنخواه  

·            عملكرد دريافت و پرداخت به تفكیک هر بابت مالی  

·            استفاده از گزارش ساز به منظور تهيه گزارش‌های متنوع  

·            چک های خرج شده   

·            گردش بابت ها   

·            خلاصه وضعیت گردش هر حساب بانکی   

·            روزانه موجودی بانک ها   

·            گردش منابع   

·            گردش فرم ها   

·            مدت انتظار وصول   

·            درخواست و دستور پرداخت  

·            پیگیری درخواست پرداخت   

·            صورت وضعیت بانک ها   

·            پیگیری تاریخ واگذاری چک های وصولی   

·            تفکیکی وضعیت نهایی اشخاص  

·            صورتحساب اشخاص بر اساس تاریخ عملکرد   

·            بابت ها   

·            کل دریافت و پرداخت نقد طی یک دوره معین   

·            گزارشهای انتخابی   

·            اسناد حسابداری تولید شده   

·            الگوهای اسناد حسابداری  

·            کنترل اسناد حسابداری   

·            تهیه و طراحی گزارش ها با گزارش ساز  

·            دوره وصول و درصد چک های دریافت شده   

·             راس چک های دریافتی 

·             طراحی تمام فرم‌های ورورد اطلاع توسط کاربر  

·             تعريف منابع (حساب بانکی، صندوق، تنخواه)  

·             دريافت و پرداخت نقد، چک و ساير اسناد دريافتی به صورت عادی و تضمينی (ريالی و ارزی)  

·             تعيين و كنترل تمامی مراحل پرداخت چک از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحويل چک  

·             صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با كنترل سريال دسته چک و خرج كردن چک  

·             صدور اعلاميه واريز و برداشت برای حساب‌های مختلف (ريالی و ارزی)  

·             انتقال مبالغ بين منابع (بانک‌ها، صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها)  

·             تعيين و كنترل مدت انتظار وصول اسناد دريافتنی مدت‌دار  

·             برقراری ارتباط بين سند دريافتنی با سند قابل دريافت (ارتباط بين چک مشتری و فاكتور فروش و ...)  

·             برقراری ارتباط بين سند پرداخت با سند يا اسناد قابل پرداخت (ارتباط بين چک و فاكتور خريد كالا و ...)   

·             تعيين نوع سند پرداختی و اعلام اخطار در مورد چک‌های سر رسيد گذشته  

·             تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد   

·             صدور سند ساده و يا مركب به صورت مكانيزه   

·             تسعیر نرخ ارز